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跟谁学应届生(资金岗位职责)

admin admin 2024-02-12 【科普】 792人已围观

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资金岗位职责(精选13篇)

 现如今,需要使用岗位职责的场合越来越多,制定岗位职责有利于提高工作效率和工作质量。那么岗位职责怎么制定才能发挥它最大的作用呢?以下是我精心整理的资金岗位职责,希望对大家有所帮助。

 资金岗位职责 篇1

 工作职责

 1、负责日常收支的管理和核对,基本账务的核对;

 2、负责收集和审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

 3、负责登记现金、银行存款日记账及第三方资金并准确录入系统,按时编制银行存款余额调节表;

 4、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;

 5、负责开具各项票据;

 6、资金相关凭证及其他部分费用凭证录制或审核;

 7、财务资金管理统计汇总分析;

 8、其他临时工作安排。

 任职要求

 1、统招本科及以上学历,财务、会计、理工科类专业;

 2、1—2年大型公司(私营企业、或外企)资金、出纳工作经验;

 3、认真严谨、诚实可靠、乐观好学;

 4、在线教育、TMT领域、制造业、美股上市公司经验优先考虑。

 后期会根据个人能力进行以上工作内容调整,加入跟谁学,和优秀的伙伴们共同成长!

 资金岗位职责 篇2

 岗位职责

 1、负责公司资金运营头寸管理与操作,确保资金流动性安全性;

 2、负责银行授信、内保外贷等银行相关业务;

 3、负责按时出具资金管理报表、现金流量表;

 4、监督督促业务部门应收账款的回收工作;

 5、对公司重大的投资、融资、并购等经营活动提供建议和决策支持。

 任职资格

 1、大学本科以上学历,财务专业,有6年以上财务工作经验;

 2、数字敏感度好,善于进行数据分析,熟练操作相关办公软件,Excel熟练;

 3、沟通能力好,思路清晰,对事情能把握住其重点,能及时发现问题并提出好的解决建议;

 4、责任心强,具有良好的环境适应能力;

 5、具备良好的职业道德和敬业精神。

 资金岗位职责 篇3

 岗位职责

 1、负责执行公司银行融资材料整理;

 2、负责组织并办理银行授信额度及各项贷款资料收集、分析及传递工作;

 3、配合金融机构核对各笔贷款的贷后管理,提供各类报表材料;

 4、及时关注并掌握贷款时间、还款计划及付息情况,确保合理、安全的调度和使用资金;

 5、负责办理与银行信贷业务相关的其他各项事务。

 岗位要求

 1、本科以上学历,会计专业,有一年以上工作经验;

 2、诚信廉洁、勤奋敬业、作风严谨、有良好的.职业素养与执行力。

 资金岗位职责 篇4

 职责描述

 1、根据公司财务管理制度,组织编制资金使用计划,掌握资金流动状态,负责资金的调度、供应工作,加强对资金的合理使用,确保企业资金供求平;

 2、组织编制年度、月度资金预算,并监督资金预算的具体执行;

 3、组织编制企业月度流动资金计划,分析月度资金使用情况,根据发现的问题提出调整建议;

 4、负责资金的核算与管理,适时调拨企业内外部资金,提高资金使用效率;

 5、负责现金、银行存款的管理工作,并监督办理企业现金收付、银行结算等业务活动;

 6、定期对企业资金的使用情况进行定期或不定期盘点;

 7、完成领导交办的其他任务。

 任职要求

 1、金融、财务等相关专业统招本科以上学历;

 2、2年以上资金管理岗位相关工作经验,有房产公司经验者优先;

 3、关注细节的能力、预算能力、会计核算能力、问题解决能力、预期应变能力、沟通能力。

 资金岗位职责 篇5

 岗位职责:

 1、根据审核通过的各项付款单,办理资金支付并取得资金支付结算单据,交会计入帐;

 2、及时查询货币资金(含票据)的收款信息、票据入银行账户的工作,并取得资金收款结算单据,交会计入帐;

 3、日常资金调度:跟踪并反馈各账户资金额,按资金需求情况做出资金调度建议;协助总监按资金情况安排资金理财,保障资金收益及资金使用平衡;

 4、按业务需求开具相关增值税发票及到税局购买发票,每月须按时进行纳税申报;

 5、负责登记日记账,报送资金报表;

 6、负责银行事务办理,每月编制银行余额调节表经会计审核后存档;

 7、负责财务部相关档案的保管工作;负责现金、银行票据、有价证券保管;

 8、协助会计整理每月凭证及时装订;

 9、完成领导安排的临时会计工作。

 任职要求:

 1、本科及以上学历,财务专业,英语听说读写能力强,需要管理海外资金账户;

 2、2年及以上外企财务相关工作经验;

 3、有会计从业资格证;

 4、熟悉日常的会计核算、银行结算业务;

 5、了解国家的各项会计、税务法律法规;

 6、增值税发票开具及管理,有会计凭证管理相关经验。

 资金岗位职责 篇6

 岗位职责

 1、根据外部监管要求,负责审核、复核公司各部门各类费用报销单据的完整性和合规性;

 2、负责具体报销费用项目的日常管理和预算控制;

 3、根据会计制度和公司内部核算规则,创建费用报销的会计凭证;

 4、负责解释和执行报销费用政策;

 5、实时指导业务部门完成报销费用业务的处理工作;

 6、操作用友财务系统和费控系统,定期出具相关报表。

 任职要求

 1、会计、财务管理类专业毕业,具有会计中级资格证;

 2、5年及以上财务相关工作经验;

 3、熟悉会计准则,熟悉费用报销审核及发票管理规定,熟悉费用账务处理;熟悉税收制度;

 4、为人正直、责任心强、工作仔细认真;能抗压,有较好的适应能力和沟通协调能力,有良好的职业道德。

 资金岗位职责 篇7

 职责描述:

 1、负责全司银行账户及第三方公司账户的事前审批、备案审批、办理等。

 2、负责公司各类资金结算渠道的评估、追踪及规划设计。

 3、负责各类银行账户间资金存量、资金调拨管理等。

 4、负责大额定期协议存款和保证金存款的办理及备案管理。

 5、负责资金系统优化需求,担任资金系统管理员角色。

 6、负责全司ca证书的签发、注销、审核管理。

 7、负责对分支机构下拨资金的审核审批管理。

 8、负责审核全司银行余额调节表,指导和要求未达账项的处理。

 9、负责对分支机构pos机申领、下发、统计等实物机具管理的审核审批工作,配合或协调相关共同解决pos机使用过程中出现的问题等。

 10、完成领导交办的其他与资金相关的工作。

 任职要求:

 财务、审计、金融等相关专业大学本科以上学历,中级以上职称,年龄40岁以下;同业公司总部相关岗位3年以上,或具有cma、cpa和高级会计师资格者优先。

 资金岗位职责 篇8

 职责描述:

 1、负责资金内外的调拨;

 2、费用报销款项支付;

 3、收付费业务操作;

 4、库存现金、财务重要单证及印章保管;

 5、网上银行操作;

 6、完成领导交办的其他任务。

 任职要求:

 1、学历:大学本科及以上学历;

 2、专业:财会类相关专业;

 3、工作经验要求:1—2年财务岗位工作经验,同时具备一定保险业知识;

 4、能力要求:具有独立工作和学习的能力,工作认真细心,具有较强组织协调和沟通能力,能承受一定压力并服从公司其他工作安排。

 资金岗位职责 篇9

 工作职责:

 1、负责根据公司货币资金管理制度,办理现金、银行的存、取、转等结算手续;

 2、及时取得银行结算单据,通知业务部门,并传递给各会计岗位;

 3、负责办理银行账户的开立与撤销,并按规定实施银行年检;

 4、负责根据公司货币资金管理制度,在业务当日逐笔登记出纳日记账,清点现金,保证账实相符;

 5、负责在下月初根据出纳日记账及时逐笔核对本月的银行对账单,根据未达帐项填写银行余额调节表;

 6、完成领导交办的其他工作。

 岗位要求:

 1、财务类专业大专以上学历,接受xx年毕业应届生;

 2、 1年以上出纳工作经验,熟悉会计基本知识、票据基本知识;

 3、具备良好的职业道德及保密意识。

 资金岗位职责 篇10

 职责描述:

 1、根据公司管理要求,协助梳理制订资金管理制度、银行账户管理制度等,并具体落实执行;

 2、系统资金管理,安排调度资金,保证资金运用及各项资金给付的需要,保证公司流动性安全;

 3、组织建立全辖资金收支两条线管理体系,构建资金上划及下拨流程,及时归集保费收入资金,结合业务发展及预算情况审核分支机构资金下拨申请表;

 4、监控分支机构资金去向,控制全辖现金及活期存款留存量,保证公司流动性的前提下提高资金周转率和使用效率;

 5、系统现金流量分析,定期进行现金流预测,完善现金流预测机制,并完成偿付能力报告中现金流压力测试;

 6、监测流动性相关指标,并进行提示预警;

 7、整理归档相关档案以及完成领导交办的其他工作。

 任职要求:

 1、统招本科学历及以上,会计、财务管理等相关专业;

 2、一年以上财务工作经验,掌握中国会计准则;

 3、电脑操作熟练,熟悉常用财务软件的使用。

 资金岗位职责 篇11

 职责描述:

 1、负责公司资金安全及财务规范,

 2、完成公司日常费用支付等;

 3、负责公司现金管理、收入管理、支出管理、账户管理、单据管理、票据办理及管理、银行对账、月结工作、银行询证等。

 任职要求:

 1、28—40岁,生育者优先考虑;

 2、本科,财务、会计等专业;

 3、持有会计从业资格证书,3年以上相关工作经验;

 4、熟练掌握资金管理知识,电脑操作熟练。

 资金岗位职责 篇12

 岗位职责:

 1、在融资租赁领域,为项目部的同事做后台支持;

 2、了解各种资金渠道与资源,为优质的项目寻找资金对接,与资金方做前期的协调和沟通工作;

 3、负责维护金融机构、银行等资源,熟悉与银行、同业机构(央企租赁及金租)、信托、券商等合作;

 4、负责建立、完善公司融资租赁业务的资金管理体系;

 5、针对项目做财务分析工作,识别项目的风险和可操作性,区别出优质项目重点跟进;

 6、项目公关应酬与出差工作;

 7、完成上级领导交办其他工作任务。

 任职要求:

 1、金融、财务、法律等相关专业背景知识优先考虑,优秀毕业生亦可;

 2、能适应出差的男生及有银行等融资渠道人脉关系优先考虑;

 3、学习能力强,接受新事物的能力强;

 4、具有较好的团队精神与合作能力。

 资金岗位职责 篇13

 工作职责

 1、负责集团境内外各账户的银行收付款工作并办理银行的相应业务;

 2、保证付款的及时与准确性;

 3、根据公司的财务制度,审核员工的费用报销并能够发现问题;

 4、协助相应的业务部门查询收付款信息;

 5、能够处理领导交予的其他临时性的工作。

 任职资格

 1、本科以上学历,三年以上财务相关岗位工作经验,英文读写熟练;

 2、熟练使用EXCEL,能够通过数据进行财务分析;

 3、具有良好的职业道德,有较强的沟通与执行能力;

 4、能迅速适应互联网公司的工作节奏,抗压能力强。

 财务资金主管岗位

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